Finanzmathematiker PE Funds

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Für einen Kunden aus dem Asset‑Management einer liechtensteinischen Bank suchen wir einen Finanzmathematiker (m/w/d) für den Bereich Private‑Equity‑ und Infrastruktur‑Investments. Sie unterstützen die quantitative Analyse von Private‑Markets‑Portfolios, optimieren weitere Investment‑Portfolios und führen detaillierte Analysen von Private‑Equity‑ und Infrastruktur‑Investments durch. Dabei entwickeln Sie Benchmark‑Tools, werten umfangreiche historische Daten aus und erstellen Ad‑hoc‑Research für Kundenanfragen. Zusätzlich arbeiten Sie an quantitativen Modellen für Portfoliokonstruktion, Risikomanagement und Asset‑Allocation, überwachen Investments und übernehmen als zweite 2nd LoD die Kontrolle von Performance‑ und Risikokennzahlen anderer Abteilungen. Für die Position wird ein Master‑ oder Promotionsabschluss in einer quantitativen Fachrichtung vorausgesetzt. Idealerweise besitzen Sie Erfahrung bei einem Asset‑Manager, einer Bank im Private‑Equity‑Umfeld oder in der finanzmathematischen Beratung (z. B. Big Four). Analytisches und konzeptionelles Denken, Detail‑ und Qualitätsbewusstsein, gute Organisationsfähigkeiten sowie Interesse an großen, komplexen Datensätzen und Portfolio‑Optimierung sind essenziell. Selbstständiges Arbeiten, schnelle Aufgabenerledigung, Programmierkenntnisse (Matlab, Python, Excel, SQL), Multi‑Tasking‑ und Präsentationsfähigkeiten, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und sehr gute Englischkenntnisse runden das Profil ab. Der Arbeitsplatz befindet sich in Liechtenstein, wobei das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem internen Investment‑Team der Bank umgesetzt wird. Sie arbeiten in einem internationalen Umfeld mit Kolleginnen und Kollegen aus Zürich, Düsseldorf und Shanghai. coni + partner übernimmt die Rekrutierung und steht für Fragen per E‑Mail an contact@coni‑partner.com oder telefonisch unter +41 44 254 90 10 zur Verfügung. Was die Stelle verlangt: - Master oder Promotion in quantitativer Disziplin - Bereitschaft zur Weiterbildung zum CFA, FRM, PRM oder CAIA - Erfahrung bei Asset Manager, Bank Private‑Equity oder Big‑Four Beratung - Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen - Detailorientierung und Anspruch an hohe Qualitätsarbeit - Gute organisatorische Fähigkeiten - Interesse an großen, komplexen Datensätzen und Portfolio‑Optimierung - Selbstständige, effiziente Arbeitsweise - Programmierkenntnisse in Matlab, Python, Excel, SQL - Multi‑Tasking‑ und Präsentationsfähigkeiten - Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit - Sehr gute Englischkenntnisse